لنفترض أنك من بين العديد من الأشخاص الذين يتساءلون ما هي استراتيجية التداول الواعدة التي سيتبعها المتداول؟ الإجابة السريعة هي تداول حركة السعر، وهذه الاستراتيجية ليست فقط مناسبة للمتداولين المتوسطين، ولكنها تعمل بشكل جيد للغاية للمتداولين المبتدئين أيضًا، وفي الواقع، ثبت أنها تساعد المتداولين على تحقيق أرباح ثابتة بمرور الوقت.
بعد كل شيء، حركة السعر هي الأساس لجميع التحليلات الفنية، وهي تستخدم في الغالب للدخول والخروج من السوق بدقة، وتوفر هذه الإستراتيجية مستودع كامل لتحليل الأسواق وتداولها بكفاءة، لذا فإن فكرة هذه المقالة هي شرح المفاهيم الرئيسية حول حركة السعر حتى يتمكن أي شخص من امتلاك الأدوات اللازمة للتداول في الأسواق مثل المحترفين.
ما هو تداول حركة السعر؟
حركة السعر هي استراتيجية تداول تستخدم لتحليل سلوك السوق وتحديد فرص الدخول والخروج المثالية، وتعكس حركة السعر في جوهرها الاختلالات بين العرض والطلب في السوق، بطريقة أخرى، يعتقد متداول حركة السعر فقط السعر وحركاته مع استخدام ضئيل أو معدوم للمؤشرات الفنية.
التحليل من منظور المتداول لحركة السعر، عندما يكون لدى المشترين اهتمام أكبر بأي أصل معين، سيكونون مستعدين نفسياً لدفع ما يعرضه البائعون، في النهاية، إذا استمر الاهتمام بالشراء، سوف تميل الأسعار إلى الارتفاع، وبالتالي إنشاء اتجاه صعودي على الرسم البياني، في تفسير أبسط، يكون السعر موازيًا لطلب السوق.
في النهاية، يساعد تحليل مخططات الأسعار المتداولين على تحديد شيئين:
- مستويات موضوعية للدخول إلى منصب،
- كما أنه يوفر مجالات واضحة لإدارة المخاطر بشكل مناسب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض الرئيسي من تداول حركة السعر هو وصف حالة السوق (الأسواق ذات الاتجاه أو الأسواق الجانبية)، بناءً على هذه المعلومات، يمكن للمستثمرين تطوير إستراتيجية تداول لتوقيت السوق.
تنقسم المكونات الرئيسية لحركة السعر إلى:
- اتجاهات الأسواق (اتجاهات الصعود والاتجاه الهابط)
- أسواق مسطحة
- مخطط الشمعدانات
ملاحظة:
تنطبق حركة السعر على جميع أنواع أنماط التداول، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يمكن تحليلها بنفس الطريقة عبر جميع الأطر الزمنية، لذلك، يمكن للمتداولين على المدى الطويل أو القصير الاستفادة من هذا النهج.
ما الذي يصنع حركة السعر؟
تتكون حركة السعر من أربع تحليلات رئيسية: الشمعدانات، والاتجاه الصاعد، والاتجاه الهابط، والسوق المسطح وفيما يلي تفصيل هذه المفاهيم الأربعة وكيفية استخدام حركة السعر بشكل فعال.
1- الشمعدانات
الشمعدانات عبارة عن تمثيل رسومي يوفر معلومات حول الفتح والارتفاع والقاع وإغلاق أي فترة معينة، عادة، عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، يكون الشريط أخضر (صعودي)، وعندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح، يكون الشريط أحمر (هبوطي)، ومع ذلك، يعتمد اللون على تكوين النظام الأساسي.
بشكل عام، تكون الشمعة الصعودية صاعدة في حين أن الاتجاه المعاكس للشمعة الهابطة هو الاتجاه الهابط.
تشير الصورة أعلاه إلى شمعتين، أحدهما أخضر حيث يكون الإغلاق أعلى من الفتح والآخر أحمر حيث يكون الإغلاق أقل من الفتح، وعادة، الشموع الكبيرة، في اتجاه أو آخر، تمثل زخمًا (قوة دافعة) كبيرًا.
2- الاتجاهات الصاعدة
تشير الاتجاهات الصعودية إلى الصعود لأعلى، حيث يشكل السعر قيعان أعلى متتالية وقمم أعلى.
3- الاتجاهات الهبوطيه
تشير الاتجاهات الهبوطية إلى الهبوط لأسفل، حيث يشكل السعر قيعان منخفضة متتالية وقمم متناقصة.
4- السوق الثابت
على عكس الاتجاه الصعودي أو الهبوطي ، فإن السوق الثابت هو عندما لا يتبع هيكل السوق مسارًا، بمعنى آخر، يحدث السوق الثابت عندما لا يكون هناك اتساق في موقع القيعان والارتفاعات، ويميل الإجراء إلى أن يكون جانبيًا، وعادة، يتم تأطير هذه الحركة بين مستوى الدعم والمقاومة.
يمكنك قراءة المزيد بخصوص التحليل الفني للعملات ومعرفة اتجاهاتها من خلال مقالنا السابق شمعة المطرقة: ما هي وكيف تكتشف انعكاسات اتجاه العملة المشفرة؟
ما هو مؤشر حركة السعر؟
بينما يتم تفسير حركة السعر على أنها استراتيجية تداول، يشير مؤشر حركة السعر، من ناحية أخرى إلى دراسة حركة السوق، ويمكنك استخدام هذا المؤشر لتقييم الاختلالات بين العرض والطلب، في التحليل الفني، فإن الشمعدان الموجود على مخطط السعر الخاص بك هو أقوى مؤشر لحركة السعر.
يشار إلى ذلك أيضًا باسم التداول المكشوف، والذي يتم تداوله بدون مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، والعشوائية ولكنه يعتمد بشكل أساسي على حركة السعر بشكل حصري، في هذه الحالة، يتم دراسة الشمعدانات معًا لتقديم إشارات دخول دقيقة.
ملاحظة جيدة هنا هي أن تحليل حركة السعر يحتاج إلى استخدامه مع مفاهيم تداول أخرى مثل:
- اتجاه الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
- هيكل السعر (التأرجح العالي والمنخفض المتأرجح)
إذا كنت لا تزال مرتبكًا، في المثال التالي، سنقوم بتحليل مخطط 10 دقائق لـ BTCUSD، من هناك، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الهبوطي قيد التشغيل (الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة)، بالإضافة إلى ذلك، توجد شمعة داخلية لأسفل حول مستوى المقاومة، ويوفر هذان العاملان التقاء لوضع دخول قصير للأسباب التالية:
- هناك اتجاه في مصلحتنا،
- توجد إشارة شمعدان حول مقاومة سابقة،
- وهناك مجال لمنطقة مستهدفة حول القاع السابق.
استراتيجيات تداول حركة أسعار العملات المشفرة
بينما يمكن للمتداولين الاعتماد على العوامل النفسية أو معنويات السوق لاستنتاج فرصة تداول، فإن استخدام البيانات التاريخية الأساسية أمر لا مفر منه، وهذا عندما تكون أنماط الرسم البياني في متناول اليد.
للبدء، إليك ما تحتاج إلى معرفته.
- المطرقة
- شهاب
- شريط داخلى
- شريط خارجي
- الدعم والمقاومة في الأسواق الجانبية
1. المطرقة
المطرقة عبارة عن تشكيل شمعدان يمثل القوة في السوق لأنه يظهر أن المشترين أقوياء بما يكفي لرفع السعر من أدنى مستوى للشريط إلى الجانب العلوي من الشمعة، ويفضل أخذ هذا التكوين في اتجاه صعودي، خاصة في الحركات التصحيحية نحو الدعم السابق، ويكون الدخول المثالي فوق قمة الشمعة وأمر وقف الخسارة في قاع الشمعة.
2. شهاب
تمثل شمعة الشهاب نقطة ضعف في السوق لأنها توضح أن البائعين أقوياء بما يكفي لجلب السعر من قمم الشريط إلى الجانب السفلي للشمعة، ويجب أخذ هذا التكوين في اتجاهات هبوطيه، ويفضل أن يكون ذلك في إجراءات تصحيحية تجاه المقاومة السابقة، ويكون الدخول المثالي تحت قاع الشمعة وأمر وقف الخسارة في أعلى الشمعة.
3. شريط داخلى
الشريط الداخلي هو تمثيل لتوازن الأسعار في السوق، والشريط الداخلي هو تشكيل سعر من شمعتين، حيث يتم احتواء النطاق السعري الكامل للشمعة الثانية ضمن النطاق السعري للشمعة الأولى، والمعروف أيضًا باسم " الشمعة الأم ".
من الناحية المثالية، يجب أن تؤخذ إشارات الأعمدة الداخلية في اتجاه الاتجاه العام لأنها تزيد من احتمالات النجاح.
في هذه الحالة، من الأمثلة المثيرة للاهتمام حيث تفضل شمعة داخلية صاعدة الاتجاه وحول منطقة دعم سابقة.
4. شريط خارجي
الشريط الخارجي عبارة عن تشكيل للسعر من شمعتين يشير إلى انعكاس السعر، ويمكن التعرف على نمط الشريط الخارجي عندما تخرج الشمعة الثانية أعلى وأدنى الشمعة السابقة، والأعمدة الخارجية هي إشارات تداول انعكاسية قوية لأنها تظهر تحولًا في الزخم.
تعتبر الأشرطة الخارجية مفيدة في العديد من سيناريوهات التجارة، ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر فاعلية عند توقع كسر هيكل السعر السابق.
5. الدعم والمقاومة في الأسواق الجانبية
عندما يكون السوق في وضع جانبي، يتم تعريفه في إطار تشكيل أفقي مؤطر بين الدعم والمقاومة، ويمكن أن يكون استخدام إشارات الإنهاك حول تلك المناطق إشارات قوية للدخول إلى مركز في السوق وتصور الحدود القصوى للنطاق السعري.
إشارات الإنهاك هي بعض التشكيلات التي يمكن أن تكون مطرقة على الدعم، وشهاب عند المقاومة، وداخل الشريط والأعمدة الخارجية توجد بعض الشمعدانات التي يجب البحث عنها في حدود النطاق.
يمكنك أيضاً قراءة المزيد عن استراتيجيات التداول من خلال مقالنا السابق استراتيجيات التداول في العملات الرقمية، و استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية.
تطبيق إستراتيجية الأسعار في التداول المتأرجح
تتعلق حركة السعر بالتداول المتأرجح بقدر ما تنطبق على التداول قصير الأجل مثل المضاربة والتداول اليومي، وعادةً ما تكون أفضل الأطر الزمنية للتداول المتأرجح هي الرسوم البيانية اليومية و4 ساعات.
هناك طريقة بسيطة وفعالة للتداول المتأرجح باستخدام حركة السعر وهي الجمع بين:
- العرض والطلب،
- إلى جانب التراجع التجاري داخل الاتجاه.
في الأساس، يكون السبب الأول وراء كل تحركات الأسعار نتاج عدم التوازن بين معادلات العرض والطلب، في حين أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تأكيد منطقة العرض والطلب، إلا أن أفضل طريقة هي التحقق مرة أخرى من حركة السعر.
في التداول، يتم تحديد منطقة سعر العرض من خلال زيادة ضغط البيع، مما أدى إلى انخفاض السعر، في الوقت نفسه، يتم تحديد منطقة سعر الطلب من خلال منطقة زيادة ضغط الشراء، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
باختصار، يشير تداول التأرجح مع حركة السعر إلى انتظار عودة السعر إلى مناطق العرض والطلب هذه، بالإضافة إلى تأكيد دخولك بأحد أنماط الرسم البياني الموضحة في هذا الدليل.
كيف تكتشف الإعدادات الخاطئة؟
أحد أكبر التحديات في تداول حركة السعر هو الإعدادات الخاطئة، في كثير من الأحيان، تفشل أنماط الرسم البياني في تحقيق النتيجة المتوقعة ويمكن أن تؤدي إلى خيبات الأمل، ففي هذا الصدد، من الضروري تعلم وقبول الإعدادات الخاطئة كحدث يومي.
الإشارة الوهمية الأكثر شيوعًا هي الاختراق الزائف لمستويات الدعم والمقاومة في الظروف العادية، سيؤدي الاختراق إلى تحرك السعر في نفس اتجاه الكسر، وفيما يلي مثال على الاختراق الوهمي.
لم يتسبب كسر الدعم في مزيد من المتابعة على الجانب السفلي، وما بدا أنه تحرك أكيد إلى الجانب السفلي تبين أنه إشارة خاطئة، و أفضل طريقة للتمييز بين الإعداد الخاطئ والإعداد البسيط هي قياس الوقت الذي يستغرقه الإعداد، فعادةً ما تستغرق إعدادات التجارة عالية الجودة فترة وجيزة لتلعب وتظهر لك ربحًا.
هل يعمل تداول حركة السعر حقًا؟
نعم، يعمل تداول حركة السعر لأنه يمثل ديناميكيات السوق، بمعنى آخر، فإنه يوضح شعور المشاركين في السوق، ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى مستوى الكفاءة الكثير من وقت الشاشة للحصول على جميع الفروق الدقيقة في هذا النهج.
هل يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات في سوق التشفير؟
عند هذه النقطة، تكون قد عرفت أن تداول حركة السعر متعدد الاستخدامات، ولكن إذا كنت بحاجة إلى تأكيد قوي لنشر هذه الإستراتيجية في التشفير، فإليك إجابتك.
حركة السعر مناسبة لتداول العملات المشفرة لأنها سوق سيولة ولديها تقلبات كافية لتطبيق مفاهيم حركة السعر، وبالنظر إلى المشاركة العالية للمؤسسات والجمهور العام، يمكن بسهولة قياس الاختلالات في العرض والطلب من خلال هذا النهج التجاري.
لأهم الأمور، توفر المجموعة الواسعة من العملات المشفرة والقدرة على الشراء أو البيع مرونة لمتداول العملات المشفرة للبحث عن ظروف السوق (الأسواق المتداولة أو الجانبية) التي يمكن تحليلها واستغلالها في ظل نظام تداول حركة السعر.
وبجودة تداول حركة السعر، فإننا جميعًا بحاجة إلى خطة احتياطية في حال سارت الأمور بشكل جانبي.
ما هي حركة السعر في سوق المشتقات؟
يعتبر تداول حركة السعر في السوق الفوري أمرًا رائعًا وهذا ليس كل شيء، إنها في الواقع تستخدم على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بما في ذلك عقود المشتقات المشفرة مثل العقود الآجلة وخيارات المضاربة والتحوط من المخاطر، وبصفتك متداولًا بحركة السعر، من الشائع أن تغوص عميقًا في معنويات السوق وتتخذ قرار تداول أكثر عقلانية بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة دون الاعتماد بشدة على المؤشرات الفنية.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن تداول الخيارات أو العقود الآجلة يعني أنك تتكهن بالسعر وتربح بناءً على انعكاس السوق، فهذا يعني أن حركة السعر تعمل بشكل مثالي لمساعدتك في اتخاذ قرارات استراتيجية.
كيف يمكن التخفيف من مخاطر تداول حركة السعر؟
الأرباح جيدة، لكن هل تعرف حقًا كيفية التصرف عندما تسير الأمور ضدك؟ فقط حاول أن تتخيل تصفية أموالك، هل أنت مستعد لتقليص الخسائر عندما يكون هناك انخفاض كبير في الأسعار؟
إذا كانت إجابتك نعم، فنحن سعداء من أجلك، ولكن، إذا لم تكن كذلك، فإليك ما يجب أن تعرفه بالضبط:
أولاً، للتخفيف من مخاطر تداول حركة السعر، يجب عليك التأكد من أن الصفقات الخاسرة لا تمثل سوى جزء صغير من رصيد حسابك، وسيحدد حجم مركزك ومخاطر كل صفقة مقدار ما ستخسره في كل صفقة، وفي الوقت نفسه، يجب أن تعوض الصفقات الرابحة هذه الخسائر وتدر المزيد من الأرباح في النهاية.
يعد إعداد أمر إيقاف الخسارة من أهم أدوات إدارة المخاطر، فحاول البحث عن مجالات الربح التي تمثل عدة أضعاف مقدار المخاطرة، بمعنى آخر، ابحث عن تداولات غير متكافئة مع المخاطرة والمكافآت.
وضع وقف الخسارة
تتضمن الطرق الأكثر شيوعًا لوضع أمر إيقاف الخسارة ما يلي:
- فوق وتحت مستويات الدعم والمقاومة الحاسمة
- أعلى وأسفل النقاط المحورية
- أعلى وأسفل أنماط الرسم البياني
- المتوسطات المتحركة
- مناطق العرض والطلب
- نقاط التأرجح الرئيسية
بشكل عام، المكان الذي تخفي فيه أمر وقف الخسارة الوقائي الخاص بك يجب أن يتضمن مستويات حرجة، والتي، إذا تم كسرها، تشير إلى أنك كنت مخطئًا في فكرة التداول الأولية، وأعتقد أنه من هذا الطريق؛ إذا كانت نقطة الدخول الخاصة بك في منطقة إمداد غير مختبرة، فيجب عليك وضع أمر وقف الخسارة الوقائي فوق منطقة العرض والتفكير في جني الأرباح في منطقة الطلب التالية.
كقاعدة عامة، يجب أن يشتمل أمر وقف الخسارة الخاص بك أيضًا على مصد لحماية نفسك من الانكسارات الخاطئة المحتملة، ومن الآمن بشكل معقول أن نفترض أن مناطق العرض والطلب غير المختبرة لديها احتمالية أكبر للاحتفاظ بالسعر وإنتاج رد الفعل المتوقع.
تتمثل إحدى مزايا حركة سعر التداول في أنها توفر دعائم نظام إدارة مخاطر جيد، لأنه يساعد في تحديد مستويات الدخول والمخاطر والربح المستهدفة بشكل جيد، والتي تمثل ميزة أمام منهجيات التداول الأخرى.
الفوائد والعيوب لحركة السعر
سيوضح هذا القسم سبب وجوب التداول بناءً على حركة السعر. سنشير إلى بعض مزايا وعيوب تداول حركة السعر.
تشمل أفضل مزايا تداول حركة السعر ما يلي:
- يعتبر التحليل مباشرًا مقارنة بتحليل السوق بناءً على المؤشرات، مما يؤدي عادةً إلى شلل التحليل، نظرًا للإشارات المتعددة من المؤشرات المختلفة التي تظهر أحيانًا إشارات متضاربة.
- توفر حركة السعر مستويات محددة جيدًا للدخول والمخاطر وهدف الربح؛ لذلك، لدى المتداول معلومات موضوعية للعمل بناءً عليها.
تشمل العيوب الرئيسية لتداول حركة السعر ما يلي:
نظرًا لأن تحليل تداول حركة السعر يعتمد بشكل أساسي على حركة السعر بدلاً من التحليل الفني، وبالتالي، يتم تراكم بعض المخاطر.
- تداول حركة السعر هو فن شخصي، لهذا السبب، يمكن أن يروي مخطط حركة السعر نفسه قصة مختلفة تمامًا، اعتمادًا على خبرة ومهارات كل متداول.
على سبيل المثال، تُظهر بيانات Bitcoin التاريخية أن السعر تم دفعه فوق نطاق التأرجح البالغ 50،000 دولار وقد دفع السعر أعلى في أحداث متعددة، ولكن، قد يكون هذا الموقف اختراقًا زائفًا يشير إلى انعكاس قادم.
- عادةً ما تكون المستويات التي يجب وضع أوامر وقف الخسارة فيها هي مناطق شائعة (حول الارتفاعات والانخفاضات السابقة) التي يسهل على حيتان التشفير أخذها، بعبارة أخرى، يمكن بسهولة تحديد أوامر وقف الخسارة وتنفيذها حول الارتفاعات والانخفاضات الهامة.
الخلاصة
حركة السعر هي تحليل ممتاز لتحديد حالة السوق، بالإضافة إلى ذلك، توفر دراسة تشكيلات الشموع ميزة لمستثمري العملات المشفرة للعثور على مناطق ذات قيمة حيث يمكن أن تحدث عمليات تداول ذات احتمالية عالية.
ومع ذلك، لكي تكون بارعًا في قراءة الأسعار، يجب على المتداولين استثمار وقتهم في دراسة الرسوم البيانية، ومن الضروري أيضًا توفير وقت كافٍ للشاشة للتعرف بسهولة على أعلى أنماط حركة الأسعار المحتملة.
Powered by Froala Editor
Comments